瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0540 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0540 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0540 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0540 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0540 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0540 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0540 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0540 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0900 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.0900 |
| 2023/11/02 |
美元 |
0.0900 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.0900 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.0900 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.0900 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.0900 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.0900 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.0529 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.0624 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.0545 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.0498 |
| 2023/01/02 |
美元 |
0.0509 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.0418 |
| 2022/11/02 |
美元 |
0.0497 |
| 2022/10/03 |
美元 |
0.0583 |
| 2022/09/01 |
美元 |
0.0544 |
