駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0372 |
4.03 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0373 |
4.02 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0418 |
4.48 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0369 |
3.97 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0404 |
4.40 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0414 |
4.55 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0366 |
4.02 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0393 |
4.38 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0403 |
4.47 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0377 |
4.13 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0379 |
4.20 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0416 |
4.69 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0355 |
3.89 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0384 |
4.24 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0416 |
4.51 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0365 |
3.87 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0420 |
4.51 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0390 |
4.27 |
| 2024/06/14 |
美元 |
0.0387 |
4.26 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0426 |
4.75 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0381 |
4.28 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0389 |
4.31 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0425 |
4.72 |
| 2024/01/12 |
美元 |
0.0349 |
3.80 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
