駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0432 |
6.36 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0400 |
5.92 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0477 |
7.04 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0430 |
6.31 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0430 |
6.36 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0481 |
7.15 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0421 |
6.31 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0469 |
7.09 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0450 |
7.02 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0459 |
6.97 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0406 |
6.07 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0486 |
7.33 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0408 |
6.06 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0448 |
6.67 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0457 |
6.79 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0406 |
6.06 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0463 |
6.98 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0424 |
6.39 |
| 2024/06/14 |
美元 |
0.0424 |
6.44 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0467 |
7.12 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0400 |
6.16 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0416 |
6.36 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0457 |
6.99 |
| 2024/01/12 |
美元 |
0.0382 |
5.81 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
