駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0357 |
3.92 |
| 2025/11/14 |
美元 |
0.0362 |
3.99 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.0410 |
4.51 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0358 |
3.93 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0389 |
4.29 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0401 |
4.44 |
| 2025/06/13 |
美元 |
0.0360 |
3.99 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.0380 |
4.23 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.0391 |
4.37 |
| 2025/03/14 |
美元 |
0.0358 |
3.98 |
| 2025/02/14 |
美元 |
0.0370 |
4.13 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.0421 |
4.71 |
| 2024/12/13 |
美元 |
0.0354 |
3.95 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0390 |
4.36 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.0423 |
4.70 |
| 2024/09/13 |
美元 |
0.0384 |
4.25 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0453 |
5.05 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0402 |
4.51 |
| 2024/06/14 |
美元 |
0.0400 |
4.51 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.0432 |
4.88 |
| 2024/04/15 |
美元 |
0.0392 |
4.44 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0403 |
4.55 |
| 2024/02/15 |
美元 |
0.0451 |
5.09 |
| 2024/01/12 |
美元 |
0.0375 |
4.21 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
