摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.6000 |
5.70 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.6000 |
5.75 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.5850 |
5.58 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.5850 |
5.63 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.5850 |
5.68 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.6110 |
5.97 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.6110 |
6.05 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.6110 |
6.18 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.5900 |
6.27 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.5900 |
5.86 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.5900 |
5.77 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.5750 |
5.68 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.5750 |
5.57 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.5750 |
5.61 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.6150 |
5.99 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.6150 |
6.04 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.6150 |
6.15 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.6190 |
6.13 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.6190 |
6.23 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.6190 |
6.25 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.5840 |
5.90 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.5840 |
5.87 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.5840 |
5.95 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.6350 |
6.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
