摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
澳幣 |
0.0350 |
5.82 |
| 2025/11/10 |
澳幣 |
0.0340 |
5.67 |
| 2025/10/10 |
澳幣 |
0.0340 |
5.65 |
| 2025/09/09 |
澳幣 |
0.0330 |
5.47 |
| 2025/08/08 |
澳幣 |
0.0330 |
5.52 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0330 |
5.52 |
| 2025/06/11 |
澳幣 |
0.0330 |
5.57 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0340 |
5.79 |
| 2025/04/08 |
澳幣 |
0.0340 |
5.96 |
| 2025/03/10 |
澳幣 |
0.0350 |
5.90 |
| 2025/02/10 |
澳幣 |
0.0360 |
6.06 |
| 2025/01/08 |
澳幣 |
0.0350 |
5.91 |
| 2024/12/10 |
澳幣 |
0.0340 |
5.67 |
| 2024/11/08 |
澳幣 |
0.0330 |
5.55 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0300 |
5.04 |
| 2024/09/10 |
澳幣 |
0.0280 |
4.73 |
| 2024/08/08 |
澳幣 |
0.0280 |
4.81 |
| 2024/07/09 |
澳幣 |
0.0280 |
4.86 |
| 2024/06/12 |
澳幣 |
0.0280 |
4.87 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0280 |
4.88 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0270 |
4.70 |
| 2024/03/08 |
澳幣 |
0.0270 |
4.69 |
| 2024/02/08 |
澳幣 |
0.0260 |
4.55 |
| 2024/01/09 |
澳幣 |
0.0260 |
4.56 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
