摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(已撤銷核備)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.3670 |
6.15 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.3670 |
6.14 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.3560 |
5.94 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.3560 |
5.94 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.3560 |
5.99 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.3570 |
6.05 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.3570 |
6.08 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.3570 |
6.13 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.3490 |
6.02 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.3490 |
5.89 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.3490 |
5.92 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.3320 |
5.68 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.3320 |
5.61 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.3320 |
5.64 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.3080 |
5.17 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.3080 |
5.19 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.3080 |
5.26 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.2950 |
5.08 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.2950 |
5.10 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.2950 |
5.12 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.2750 |
4.76 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.2750 |
4.76 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.2750 |
4.78 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.2730 |
4.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
