摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.5490 |
4.77 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.5490 |
4.90 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.5310 |
4.73 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.5310 |
4.88 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.5310 |
4.85 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.5030 |
4.68 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.5030 |
4.63 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.5030 |
4.79 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.4770 |
5.19 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.4770 |
4.62 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.4770 |
4.72 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.4800 |
5.00 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.4800 |
4.95 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.4800 |
5.02 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.4810 |
5.00 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.4810 |
5.04 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.4810 |
5.17 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.4530 |
4.66 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.4530 |
4.72 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.4530 |
4.71 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.4260 |
4.49 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.4260 |
4.63 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.4260 |
4.85 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.4220 |
4.79 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
