摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.4000 |
6.16 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.4000 |
6.16 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.4000 |
6.14 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.4000 |
6.11 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.4000 |
6.15 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.4000 |
6.12 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.4000 |
6.14 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.3900 |
5.97 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.3400 |
5.20 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3400 |
5.18 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3400 |
5.20 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3400 |
5.22 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3900 |
5.96 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4000 |
6.11 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4000 |
6.02 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.4090 |
6.18 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.4090 |
6.22 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.4090 |
6.26 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.4090 |
6.27 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.3600 |
5.53 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.3600 |
5.49 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.3600 |
5.51 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.4090 |
6.20 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.4090 |
6.19 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
