摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
美元 |
0.6870 |
11.00 |
| 2025/11/10 |
美元 |
0.6840 |
11.00 |
| 2025/10/10 |
美元 |
0.6910 |
11.00 |
| 2025/09/09 |
美元 |
0.6880 |
11.01 |
| 2025/08/08 |
美元 |
0.6850 |
11.00 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.6830 |
11.00 |
| 2025/06/11 |
美元 |
0.6770 |
11.00 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.6660 |
11.01 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.6360 |
11.00 |
| 2025/03/10 |
美元 |
0.6840 |
11.01 |
| 2025/02/10 |
美元 |
0.6970 |
10.99 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.6930 |
11.00 |
| 2024/12/10 |
美元 |
0.7100 |
11.00 |
| 2024/11/08 |
美元 |
0.7080 |
11.00 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.7130 |
11.00 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.7090 |
11.00 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.7000 |
11.00 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.7090 |
11.00 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.7010 |
11.00 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.7020 |
11.00 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.7040 |
10.99 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.7110 |
11.00 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.7040 |
11.00 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.7060 |
11.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
