威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/03 |
美元 |
0.8500 |
8.70 |
| 2025/11/05 |
美元 |
0.8500 |
8.70 |
| 2025/10/03 |
美元 |
0.8500 |
8.79 |
| 2025/09/04 |
美元 |
0.8500 |
8.89 |
| 2025/08/05 |
美元 |
0.8500 |
8.94 |
| 2025/07/03 |
美元 |
0.8500 |
9.00 |
| 2025/06/04 |
美元 |
0.8500 |
9.18 |
| 2025/05/06 |
美元 |
0.8500 |
9.27 |
| 2025/04/03 |
美元 |
0.8500 |
9.11 |
| 2025/03/05 |
美元 |
0.8500 |
8.96 |
| 2025/02/05 |
美元 |
0.8500 |
9.02 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.8500 |
9.12 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.7500 |
7.94 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.7500 |
7.93 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.7500 |
7.80 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.7500 |
7.89 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.7500 |
8.04 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.7500 |
8.10 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.7500 |
8.12 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.7500 |
8.17 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.7500 |
7.98 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.7500 |
8.15 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.7500 |
8.21 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
