宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0032 |
6.22 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0032 |
6.25 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0032 |
6.26 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0032 |
6.48 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0032 |
6.54 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0032 |
6.88 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0032 |
6.93 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0036 |
7.95 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0036 |
8.24 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0036 |
8.20 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0036 |
8.14 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0036 |
7.76 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0036 |
7.39 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0036 |
6.76 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0036 |
7.09 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0036 |
7.68 |
| 2024/07/02 |
美元 |
0.0036 |
8.11 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0036 |
7.81 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0036 |
7.82 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0036 |
7.44 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0036 |
7.32 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0036 |
7.08 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0036 |
6.61 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
