宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0030 |
6.39 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0030 |
6.29 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0030 |
6.31 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0030 |
6.31 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0030 |
6.53 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0030 |
6.58 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0030 |
6.92 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.0030 |
6.96 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0035 |
8.28 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0035 |
8.58 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0035 |
8.52 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0035 |
8.45 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0035 |
8.05 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.0035 |
7.66 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0035 |
6.99 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.0035 |
7.32 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0035 |
7.92 |
| 2024/07/02 |
澳幣 |
0.0035 |
8.35 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0035 |
8.04 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.0035 |
8.03 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0035 |
7.62 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0035 |
7.49 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0025 |
5.26 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0030 |
5.85 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
