普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/21 |
美元 |
0.0540 |
5.86 |
| 2025/10/21 |
美元 |
0.0550 |
5.94 |
| 2025/09/19 |
美元 |
0.0504 |
5.41 |
| 2025/08/21 |
美元 |
0.0584 |
6.31 |
| 2025/07/18 |
美元 |
0.0507 |
5.50 |
| 2025/06/18 |
美元 |
0.0460 |
5.02 |
| 2025/05/21 |
美元 |
0.0616 |
6.75 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0500 |
5.63 |
| 2025/03/19 |
美元 |
0.0510 |
5.62 |
| 2025/02/21 |
美元 |
0.0530 |
5.77 |
| 2025/01/22 |
美元 |
0.0620 |
6.76 |
| 2024/12/18 |
美元 |
0.0502 |
5.47 |
| 2024/11/20 |
美元 |
0.0557 |
6.08 |
| 2024/10/21 |
美元 |
0.0512 |
5.56 |
| 2024/09/20 |
美元 |
0.0549 |
5.92 |
| 2024/08/20 |
美元 |
0.0540 |
5.90 |
| 2024/07/19 |
美元 |
0.0500 |
5.48 |
| 2024/06/21 |
美元 |
0.0511 |
5.66 |
| 2024/05/22 |
美元 |
0.0592 |
6.56 |
| 2024/04/19 |
美元 |
0.0516 |
5.82 |
| 2024/03/19 |
美元 |
0.0499 |
5.51 |
| 2024/02/21 |
美元 |
0.0542 |
6.01 |
| 2024/01/19 |
美元 |
0.0504 |
5.58 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
