普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/08/20 美元 0.0543
2024/07/19 美元 0.0543
2024/06/21 美元 0.0543
2024/05/22 美元 0.0543
2024/04/19 美元 0.0543
2024/03/19 美元 0.0543
2024/02/21 美元 0.0543
2024/01/19 美元 0.0543
2023/12/19 美元 0.0453
2023/11/21 美元 0.0453
2023/10/23 美元 0.0453
2023/09/21 美元 0.0453
2023/08/21 美元 0.0453
2023/07/21 美元 0.0453
2023/06/21 美元 0.0453
2023/05/22 美元 0.0453
2023/04/21 美元 0.0453
2023/03/20 美元 0.0453
2023/02/17 美元 0.0453
2023/01/23 美元 0.0453
2022/12/20 美元 0.0453
2022/11/18 美元 0.0453
2022/10/20 美元 0.0453
2022/09/21 美元 0.0453
2022/08/22 美元 0.0453
2022/07/20 美元 0.0453
2022/06/17 美元 0.0453
2022/05/23 美元 0.0453
2022/04/20 美元 0.0453
2022/03/18 美元 0.0453
2022/02/18 美元 0.0453
2022/01/20 美元 0.0453
2021/12/20 美元 0.0505
2021/11/19 美元 0.0505
2021/10/19 美元 0.0505
2021/09/17 美元 0.0505
2021/08/19 美元 0.0505
2021/07/21 美元 0.0505
2021/06/18 美元 0.0505
2021/05/20 美元 0.0505
2021/04/20 美元 0.0505
2021/03/19 美元 0.0505
2021/02/19 美元 0.0505
2021/01/20 美元 0.0505
2020/12/21 美元 0.0505
2020/11/20 美元 0.0505
2020/10/21 美元 0.0505
2020/09/18 美元 0.0505
2020/08/21 美元 0.0505
2020/07/21 美元 0.0505
2020/06/19 美元 0.0505
2020/05/20 美元 0.0505
2020/04/21 美元 0.0505
2020/03/19 美元 0.0505
2020/02/21 美元 0.0505
2020/01/17 美元 0.0505
2019/12/18 美元 0.0505
2019/11/21 美元 0.0505
2019/10/21 美元 0.0505
2019/09/20 美元 0.0505
2019/08/21 美元 0.0505
2019/07/22 美元 0.0505
2019/06/21 美元 0.0505
2019/05/21 美元 0.0505
2019/04/18 美元 0.0505
2019/03/20 美元 0.0505
2019/02/21 美元 0.0505
2019/01/18 美元 0.0505
2018/12/18 美元 0.0505
2018/11/21 美元 0.0505
2018/10/22 美元 0.0505
2018/09/21 美元 0.0505
2018/08/21 美元 0.0505
2018/07/23 美元 0.0505
2018/06/21 美元 0.0505
2018/05/17 美元 0.0505
2018/04/20 美元 0.0505
2018/03/20 美元 0.0505
2018/02/21 美元 0.0505
2018/01/22 美元 0.0505
2017/12/20 美元 0.0505
2017/11/21 美元 0.0505
2017/10/23 美元 0.0505
2017/09/21 美元 0.0505
切換電腦版