普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/21 |
美元 |
0.0497 |
7.98 |
| 2025/10/21 |
美元 |
0.0497 |
7.91 |
| 2025/09/19 |
美元 |
0.0497 |
7.84 |
| 2025/08/21 |
美元 |
0.0497 |
7.89 |
| 2025/07/18 |
美元 |
0.0497 |
7.95 |
| 2025/06/18 |
美元 |
0.0497 |
7.97 |
| 2025/05/21 |
美元 |
0.0497 |
8.02 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0497 |
8.21 |
| 2025/03/19 |
美元 |
0.0497 |
8.02 |
| 2025/02/21 |
美元 |
0.0497 |
7.90 |
| 2025/01/22 |
美元 |
0.0497 |
7.95 |
| 2024/12/18 |
美元 |
0.0543 |
8.65 |
| 2024/11/20 |
美元 |
0.0543 |
8.63 |
| 2024/10/21 |
美元 |
0.0543 |
8.59 |
| 2024/09/20 |
美元 |
0.0543 |
8.55 |
| 2024/08/20 |
美元 |
0.0543 |
8.63 |
| 2024/07/19 |
美元 |
0.0543 |
8.68 |
| 2024/06/21 |
美元 |
0.0543 |
8.72 |
| 2024/05/22 |
美元 |
0.0543 |
8.71 |
| 2024/04/19 |
美元 |
0.0543 |
8.81 |
| 2024/03/19 |
美元 |
0.0543 |
8.60 |
| 2024/02/21 |
美元 |
0.0543 |
8.64 |
| 2024/01/19 |
美元 |
0.0543 |
8.65 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
