MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0274 |
3.63 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0262 |
3.49 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0292 |
3.90 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0306 |
4.10 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0284 |
3.85 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0277 |
3.73 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0261 |
3.57 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0261 |
3.51 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0271 |
3.66 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0277 |
3.74 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0321 |
4.39 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0284 |
3.88 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0266 |
3.59 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0244 |
3.30 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0269 |
3.52 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0273 |
3.60 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0234 |
3.15 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0245 |
3.33 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0234 |
3.22 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0263 |
3.65 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0250 |
3.37 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0220 |
2.99 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0320 |
4.29 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0230 |
3.05 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
