MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0182 |
2.42 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0177 |
2.35 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0206 |
2.75 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0221 |
2.96 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0201 |
2.72 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0190 |
2.57 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0168 |
2.30 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0182 |
2.43 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0189 |
2.54 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0200 |
2.69 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0183 |
2.49 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0192 |
2.63 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0181 |
2.44 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0160 |
2.16 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0193 |
2.52 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0199 |
2.63 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0163 |
2.20 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0171 |
2.33 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0165 |
2.28 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0186 |
2.57 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0175 |
2.36 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0146 |
1.99 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0225 |
3.02 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0149 |
1.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
