MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0271 |
5.74 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0263 |
5.56 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0262 |
5.52 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0273 |
5.77 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0264 |
5.61 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0259 |
5.51 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0262 |
5.65 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0262 |
5.69 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0250 |
5.40 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0262 |
5.60 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0255 |
5.46 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0241 |
5.21 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0247 |
5.30 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0242 |
5.20 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0246 |
5.26 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0243 |
5.25 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0242 |
5.27 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0247 |
5.44 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0258 |
5.70 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0236 |
5.24 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0238 |
5.23 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0238 |
5.26 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0237 |
5.24 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0236 |
5.21 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
