MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0669 |
5.27 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0672 |
5.30 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0633 |
5.05 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0635 |
5.11 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0670 |
5.45 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0622 |
5.09 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0606 |
5.06 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0625 |
5.20 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0631 |
5.22 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0662 |
5.42 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0763 |
6.29 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0633 |
5.26 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0640 |
5.25 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0665 |
5.45 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0679 |
5.45 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0697 |
5.67 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0654 |
5.43 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0614 |
5.14 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0651 |
5.48 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0642 |
5.43 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0650 |
5.39 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0637 |
5.37 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0835 |
7.08 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0853 |
7.10 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
