MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0520 |
4.10 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0522 |
4.12 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0492 |
3.92 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0503 |
4.05 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0503 |
4.10 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0490 |
4.02 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0477 |
3.99 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0504 |
4.21 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0505 |
4.18 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0538 |
4.41 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0641 |
5.29 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0514 |
4.28 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0520 |
4.27 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0534 |
4.38 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0556 |
4.48 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0565 |
4.61 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0532 |
4.42 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0494 |
4.15 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0530 |
4.47 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0536 |
4.54 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0535 |
4.44 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0534 |
4.51 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0712 |
6.05 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.0736 |
6.14 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
