配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/24 |
美元 |
0.8164 |
14.81 |
| 2025/10/20 |
美元 |
0.8164 |
14.76 |
| 2025/09/22 |
美元 |
0.8164 |
14.65 |
| 2025/08/26 |
美元 |
0.8164 |
14.71 |
| 2025/07/21 |
美元 |
0.6531 |
11.86 |
| 2025/06/24 |
美元 |
0.6531 |
11.92 |
| 2025/05/19 |
美元 |
0.6531 |
11.99 |
| 2025/04/22 |
美元 |
0.6531 |
12.16 |
| 2025/03/24 |
美元 |
0.6531 |
11.89 |
| 2025/02/24 |
美元 |
0.6531 |
11.85 |
| 2025/01/20 |
美元 |
0.7149 |
13.12 |
| 2024/12/23 |
美元 |
0.7149 |
13.00 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.7149 |
12.76 |
| 2024/10/21 |
美元 |
0.7149 |
12.48 |
| 2024/09/23 |
美元 |
0.7149 |
12.24 |
| 2024/08/19 |
美元 |
0.7149 |
12.40 |
| 2024/07/22 |
美元 |
0.7149 |
12.53 |
| 2024/06/24 |
美元 |
0.7149 |
12.54 |
| 2024/05/21 |
美元 |
0.7149 |
12.29 |
| 2024/04/22 |
美元 |
0.7149 |
12.49 |
| 2024/03/18 |
美元 |
0.7149 |
12.17 |
| 2024/02/19 |
美元 |
0.7149 |
12.22 |
| 2024/01/22 |
美元 |
0.7264 |
12.34 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
