配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/24 |
美元 |
0.6450 |
10.11 |
| 2025/10/20 |
美元 |
0.6450 |
9.99 |
| 2025/09/22 |
美元 |
0.6450 |
10.04 |
| 2025/08/26 |
美元 |
0.6450 |
10.07 |
| 2025/07/21 |
美元 |
0.4515 |
7.05 |
| 2025/06/24 |
美元 |
0.4515 |
7.01 |
| 2025/05/19 |
美元 |
0.4515 |
7.02 |
| 2025/04/22 |
美元 |
0.4515 |
7.02 |
| 2025/03/24 |
美元 |
0.4515 |
6.94 |
| 2025/02/24 |
美元 |
0.4515 |
6.97 |
| 2025/01/20 |
美元 |
0.4841 |
7.52 |
| 2024/12/23 |
美元 |
0.4841 |
7.48 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.4841 |
7.41 |
| 2024/10/21 |
美元 |
0.4841 |
7.21 |
| 2024/09/23 |
美元 |
0.4841 |
7.10 |
| 2024/08/19 |
美元 |
0.4841 |
7.12 |
| 2024/07/22 |
美元 |
0.4841 |
7.21 |
| 2024/06/24 |
美元 |
0.4841 |
7.23 |
| 2024/05/21 |
美元 |
0.4841 |
7.22 |
| 2024/04/22 |
美元 |
0.4841 |
7.30 |
| 2024/03/18 |
美元 |
0.4841 |
7.14 |
| 2024/02/19 |
美元 |
0.4841 |
7.16 |
| 2024/01/22 |
美元 |
0.4690 |
6.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
