配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0959 |
5.06 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1069 |
5.61 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1078 |
5.79 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0963 |
5.24 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1035 |
5.61 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1014 |
5.61 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0978 |
5.42 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0951 |
5.43 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1018 |
5.61 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0969 |
5.06 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1089 |
5.61 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1212 |
6.31 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.1111 |
5.72 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.1159 |
6.11 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.1171 |
6.11 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1124 |
5.92 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.1232 |
6.51 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1040 |
5.52 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.1130 |
6.11 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1197 |
6.51 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1038 |
5.52 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1053 |
5.72 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1187 |
6.51 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1036 |
5.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
