路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.7978 |
0.80 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.8016 |
0.80 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.8048 |
0.80 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.7600 |
0.76 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.6901 |
0.69 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.6994 |
0.70 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
0.6450 |
0.64 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.7282 |
0.73 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.6768 |
0.68 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.7179 |
0.72 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.7658 |
0.77 |
| 2023/12/01 |
南非幣 |
0.6833 |
0.68 |
| 2023/11/01 |
南非幣 |
0.6357 |
0.64 |
| 2023/10/02 |
南非幣 |
0.7589 |
0.76 |
| 2023/09/01 |
南非幣 |
0.7881 |
0.79 |
| 2023/08/01 |
南非幣 |
0.7410 |
0.74 |
| 2023/07/03 |
南非幣 |
0.7590 |
0.76 |
| 2023/06/01 |
南非幣 |
0.7270 |
0.73 |
| 2023/05/02 |
南非幣 |
0.7448 |
0.74 |
| 2023/04/03 |
南非幣 |
0.7692 |
0.77 |
| 2023/03/01 |
南非幣 |
0.7058 |
0.71 |
| 2023/02/01 |
南非幣 |
0.8332 |
0.83 |
| 2023/01/03 |
南非幣 |
0.7657 |
0.77 |
| 2022/12/01 |
南非幣 |
0.7845 |
0.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
