路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.5740 |
12.08 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.5963 |
12.49 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.5806 |
12.08 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.6021 |
12.48 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.5999 |
12.49 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.6079 |
12.58 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.6233 |
12.99 |
| 2025/05/01 |
南非幣 |
0.5986 |
12.58 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.6238 |
13.00 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.5744 |
11.74 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.6379 |
13.00 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.5585 |
11.43 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.5469 |
11.07 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.5629 |
11.43 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.6022 |
12.05 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.6192 |
12.45 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.6156 |
12.45 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.5912 |
12.05 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.6103 |
12.45 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
0.5887 |
12.05 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.6189 |
12.45 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.5768 |
11.65 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.6204 |
12.45 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.6271 |
12.49 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
