路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0251 |
9.53 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0251 |
9.56 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0251 |
9.53 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0251 |
9.59 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0251 |
9.75 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0251 |
9.50 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0251 |
9.72 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0251 |
9.75 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0251 |
9.97 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0251 |
9.97 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0251 |
9.94 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0251 |
10.07 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0251 |
9.75 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0251 |
9.62 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0246 |
8.85 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0248 |
9.16 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0244 |
9.16 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0233 |
8.86 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0246 |
9.13 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0237 |
8.86 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.0254 |
9.14 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.0240 |
8.56 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.0261 |
9.15 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.0269 |
9.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
