路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/11/01 南非幣 0.5090 0.51
2024/10/01 南非幣 0.5119 0.51
2024/09/03 南非幣 0.5143 0.51
2024/08/01 南非幣 0.4861 0.49
2024/07/01 南非幣 0.4417 0.44
2024/06/03 南非幣 0.4481 0.45
2024/05/01 南非幣 0.4136 0.41
2024/04/02 南非幣 0.4674 0.47
2024/03/01 南非幣 0.4347 0.43
2024/02/01 南非幣 0.4615 0.46
2024/01/02 南非幣 0.4927 0.49
2023/12/01 南非幣 0.4400 0.44
2023/11/01 南非幣 0.4097 0.41
2023/10/02 南非幣 0.4903 0.49
2023/09/01 南非幣 0.5092 0.51
2023/08/01 南非幣 0.4788 0.48
2023/07/03 南非幣 0.4908 0.49
2023/06/01 南非幣 0.4705 0.47
2023/05/02 南非幣 0.4824 0.48
2023/04/03 南非幣 0.4986 0.50
2023/03/01 南非幣 0.4579 0.46
2023/02/01 南非幣 0.5410 0.54
2023/01/03 南非幣 0.4976 0.50
2022/12/01 南非幣 0.5102 0.51
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。