路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.4037 |
6.66 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.4128 |
6.88 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
0.4098 |
6.66 |
| 2025/09/02 |
南非幣 |
0.4272 |
6.88 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.4179 |
6.88 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
0.4462 |
7.15 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.4649 |
7.39 |
| 2025/05/01 |
南非幣 |
0.4493 |
7.15 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.4791 |
7.39 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.4489 |
6.67 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.4814 |
7.39 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.4781 |
7.37 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.5050 |
7.13 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.5090 |
7.37 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.5119 |
7.13 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.5143 |
7.37 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.4861 |
7.37 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.4417 |
7.13 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.4481 |
7.37 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
0.4136 |
7.13 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.4674 |
7.37 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.4347 |
6.89 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.4615 |
7.37 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.4927 |
7.39 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
