路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
0.5119 |
0.51 |
| 2024/09/03 |
南非幣 |
0.5143 |
0.51 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
0.4861 |
0.49 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
0.4417 |
0.44 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
0.4481 |
0.45 |
| 2024/05/01 |
南非幣 |
0.4136 |
0.41 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
0.4674 |
0.47 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
0.4347 |
0.43 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
0.4615 |
0.46 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
0.4927 |
0.49 |
| 2023/12/01 |
南非幣 |
0.4400 |
0.44 |
| 2023/11/01 |
南非幣 |
0.4097 |
0.41 |
| 2023/10/02 |
南非幣 |
0.4903 |
0.49 |
| 2023/09/01 |
南非幣 |
0.5092 |
0.51 |
| 2023/08/01 |
南非幣 |
0.4788 |
0.48 |
| 2023/07/03 |
南非幣 |
0.4908 |
0.49 |
| 2023/06/01 |
南非幣 |
0.4705 |
0.47 |
| 2023/05/02 |
南非幣 |
0.4824 |
0.48 |
| 2023/04/03 |
南非幣 |
0.4986 |
0.50 |
| 2023/03/01 |
南非幣 |
0.4579 |
0.46 |
| 2023/02/01 |
南非幣 |
0.5410 |
0.54 |
| 2023/01/03 |
南非幣 |
0.4976 |
0.50 |
| 2022/12/01 |
南非幣 |
0.5102 |
0.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
