路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.0750 |
9.19 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.0750 |
9.16 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.0750 |
9.12 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.0750 |
9.13 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.0750 |
9.17 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.0625 |
7.58 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.0625 |
7.65 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.0625 |
7.64 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.0625 |
7.61 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.0625 |
7.53 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.0625 |
7.61 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.0625 |
7.61 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.0625 |
7.51 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.0625 |
7.52 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.0625 |
7.36 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.0625 |
7.38 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.0625 |
7.45 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.0625 |
7.55 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.0625 |
7.55 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.0625 |
7.63 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
