路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
日圓 |
6.9853 |
7.89 |
| 2025/11/03 |
日圓 |
7.1452 |
8.15 |
| 2025/10/01 |
日圓 |
6.6573 |
7.89 |
| 2025/09/02 |
日圓 |
6.8482 |
8.15 |
| 2025/08/01 |
日圓 |
6.9824 |
8.15 |
| 2025/07/01 |
日圓 |
6.5080 |
7.89 |
| 2025/06/02 |
日圓 |
6.6504 |
8.15 |
| 2025/05/01 |
日圓 |
6.3053 |
7.89 |
| 2025/04/01 |
日圓 |
6.8660 |
8.15 |
| 2025/03/03 |
日圓 |
6.3622 |
7.36 |
| 2025/02/03 |
日圓 |
7.2445 |
8.15 |
| 2025/01/02 |
日圓 |
7.2930 |
8.13 |
| 2024/12/02 |
日圓 |
6.8216 |
7.87 |
| 2024/11/01 |
日圓 |
7.1157 |
8.13 |
| 2024/10/01 |
日圓 |
6.5502 |
7.87 |
| 2024/09/03 |
日圓 |
2.4173 |
0.24 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
