路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
日圓 |
5.7562 |
6.41 |
| 2025/11/03 |
日圓 |
5.8730 |
6.62 |
| 2025/10/01 |
日圓 |
5.4500 |
6.41 |
| 2025/09/02 |
日圓 |
5.5755 |
6.62 |
| 2025/08/01 |
日圓 |
5.6628 |
6.62 |
| 2025/07/01 |
日圓 |
5.2907 |
6.41 |
| 2025/06/02 |
日圓 |
5.4011 |
6.62 |
| 2025/05/01 |
日圓 |
5.1671 |
6.41 |
| 2025/04/01 |
日圓 |
5.6137 |
6.62 |
| 2025/03/03 |
日圓 |
5.1450 |
5.98 |
| 2025/02/03 |
日圓 |
5.7855 |
6.62 |
| 2025/01/02 |
日圓 |
5.8429 |
6.61 |
| 2024/12/02 |
日圓 |
5.4666 |
6.39 |
| 2024/11/01 |
日圓 |
5.7056 |
6.61 |
| 2024/10/01 |
日圓 |
4.7524 |
5.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
