野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.6730 |
12.48 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.6730 |
12.39 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.6730 |
12.27 |
| 2025/09/02 |
澳幣 |
0.6730 |
12.22 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.6730 |
12.24 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.6730 |
12.17 |
| 2025/06/03 |
澳幣 |
0.6730 |
12.24 |
| 2025/05/01 |
澳幣 |
0.6730 |
12.29 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.6730 |
12.20 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.6734 |
11.88 |
| 2025/02/04 |
澳幣 |
0.6734 |
11.82 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.6734 |
11.86 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.6730 |
11.66 |
| 2024/11/01 |
澳幣 |
0.6730 |
11.66 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.4990 |
8.52 |
| 2024/09/03 |
澳幣 |
0.4990 |
8.57 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.4990 |
8.63 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.4990 |
8.70 |
| 2024/06/04 |
澳幣 |
0.4990 |
8.72 |
| 2024/05/01 |
澳幣 |
0.4990 |
8.70 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.4990 |
8.54 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.4990 |
8.57 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.4990 |
8.50 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
