野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.4560 |
0.46 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.4620 |
0.46 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.4460 |
0.45 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.4560 |
0.46 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.4520 |
0.45 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.4570 |
0.46 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.4770 |
0.48 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.4650 |
0.47 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.4570 |
0.46 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.4340 |
0.43 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.4740 |
0.47 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.4670 |
0.47 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.4690 |
0.47 |
| 2023/11/01 |
美元 |
0.4550 |
0.46 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.4130 |
0.41 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.4570 |
0.46 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.4350 |
0.44 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.4190 |
0.42 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.4330 |
0.43 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.4310 |
0.43 |
| 2023/04/03 |
美元 |
0.4250 |
0.43 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.3950 |
0.40 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.4420 |
0.44 |
| 2023/01/03 |
美元 |
0.4500 |
0.45 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
