百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2018/12/04 |
美元 |
0.0500 |
2018/08/21 |
美元 |
0.4600 |
2018/07/23 |
美元 |
0.4600 |
2018/06/21 |
美元 |
0.4600 |
2018/05/23 |
美元 |
0.4600 |
2018/04/23 |
美元 |
0.4600 |
2018/03/21 |
美元 |
0.4600 |
2018/02/21 |
美元 |
0.4600 |
2018/01/23 |
美元 |
0.4600 |
2017/12/21 |
美元 |
0.4600 |
2017/11/21 |
美元 |
0.4600 |
2017/10/23 |
美元 |
0.4600 |
2017/09/21 |
美元 |
0.4600 |
2017/08/22 |
美元 |
0.4600 |
2017/07/21 |
美元 |
0.4500 |
2017/06/21 |
美元 |
0.4300 |
2017/05/23 |
美元 |
0.4400 |
2017/04/21 |
美元 |
0.4200 |
2017/03/21 |
美元 |
0.4200 |
2017/02/21 |
美元 |
0.4200 |
2017/01/23 |
美元 |
0.4200 |
2016/12/21 |
美元 |
0.4100 |
2016/11/22 |
美元 |
0.4100 |
2016/10/20 |
美元 |
0.4300 |
2016/09/20 |
美元 |
0.4400 |
2016/08/22 |
美元 |
0.4400 |
2016/07/20 |
美元 |
0.4300 |
2016/06/20 |
美元 |
0.4400 |
2016/05/20 |
美元 |
0.4400 |
2016/04/20 |
美元 |
0.4400 |
2016/03/21 |
美元 |
0.4400 |
2016/02/22 |
美元 |
0.4300 |
2016/01/20 |
美元 |
0.4300 |
2015/12/21 |
美元 |
0.4200 |
2015/11/20 |
美元 |
0.4200 |
2015/10/20 |
美元 |
0.4400 |
2015/09/21 |
|
0.4400 |
2015/08/20 |
美元 |
0.4300 |
2015/07/20 |
美元 |
0.4200 |
2015/06/22 |
美元 |
0.4400 |
2015/05/20 |
美元 |
0.4300 |
2015/04/20 |
美元 |
0.4200 |
2015/03/20 |
美元 |
0.4100 |
2015/02/20 |
美元 |
0.4400 |
2015/01/22 |
美元 |
0.4500 |
2014/12/22 |
美元 |
0.4800 |
2014/11/20 |
美元 |
0.4900 |
2014/10/20 |
美元 |
0.5000 |
2014/09/22 |
美元 |
0.5000 |
2014/08/20 |
美元 |
0.5200 |
2014/07/21 |
美元 |
0.5300 |
2014/06/20 |
美元 |
0.5300 |
2014/05/21 |
美元 |
0.5400 |
2014/04/21 |
美元 |
0.5400 |
2014/03/20 |
美元 |
0.5400 |
2014/02/20 |
美元 |
0.5400 |
2014/01/20 |
美元 |
0.5300 |
2013/12/20 |
美元 |
0.5300 |
2013/11/20 |
美元 |
0.5300 |
2013/10/21 |
美元 |
0.4800 |
2013/09/30 |
美元 |
0.4700 |
2013/08/30 |
美元 |
0.4700 |
2013/07/31 |
美元 |
0.4600 |
2013/06/28 |
美元 |
0.4700 |
2013/05/31 |
美元 |
0.4500 |
2013/04/30 |
美元 |
0.4600 |
2013/03/29 |
美元 |
0.4500 |
2013/02/28 |
美元 |
0.4700 |
2013/01/31 |
美元 |
0.4700 |
2012/12/31 |
美元 |
0.4600 |
2012/11/30 |
美元 |
0.4500 |
2012/10/31 |
美元 |
0.4300 |
2012/09/28 |
美元 |
0.4300 |
2012/08/31 |
美元 |
0.4100 |
2012/07/31 |
美元 |
0.4000 |
2012/06/29 |
美元 |
0.4200 |
2012/05/31 |
美元 |
0.4200 |
2012/04/30 |
美元 |
0.4300 |
2012/03/30 |
美元 |
0.4400 |
2012/02/29 |
美元 |
0.4300 |
2012/01/31 |
美元 |
0.4300 |
2011/12/30 |
美元 |
0.4300 |
2011/11/30 |
美元 |
0.4500 |
2011/10/31 |
美元 |
0.4600 |
2011/09/30 |
美元 |
0.4500 |
2011/08/31 |
美元 |
0.4800 |
2011/07/29 |
美元 |
0.4700 |
2011/06/30 |
美元 |
0.4700 |
2011/05/31 |
美元 |
0.4700 |
2011/04/29 |
美元 |
0.4700 |
2011/03/31 |
美元 |
0.4700 |
2011/02/28 |
美元 |
0.4500 |
2011/01/31 |
美元 |
0.4500 |
2010/12/30 |
美元 |
0.4300 |
2010/11/30 |
美元 |
0.4500 |
2010/10/29 |
美元 |
0.4600 |
2010/09/30 |
美元 |
0.4300 |
2010/08/31 |
美元 |
0.4200 |
2010/07/30 |
美元 |
0.4300 |
2010/06/30 |
美元 |
0.4000 |