百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/21 |
美元 |
0.5600 |
5.27 |
| 2025/10/21 |
美元 |
0.5500 |
5.16 |
| 2025/09/23 |
美元 |
0.5500 |
5.16 |
| 2025/08/21 |
美元 |
0.5500 |
5.16 |
| 2025/07/22 |
美元 |
0.5500 |
5.17 |
| 2025/06/24 |
美元 |
0.5500 |
5.17 |
| 2025/05/21 |
美元 |
0.5500 |
5.16 |
| 2025/04/23 |
美元 |
0.5500 |
5.15 |
| 2025/03/21 |
美元 |
0.5500 |
5.15 |
| 2025/02/21 |
美元 |
0.5500 |
5.17 |
| 2025/01/21 |
美元 |
0.5500 |
5.17 |
| 2024/12/23 |
美元 |
0.5500 |
5.16 |
| 2024/11/21 |
美元 |
0.6000 |
5.63 |
| 2024/10/22 |
美元 |
0.6000 |
5.59 |
| 2024/09/23 |
美元 |
0.6000 |
5.55 |
| 2024/08/21 |
美元 |
0.6000 |
5.57 |
| 2024/07/23 |
美元 |
0.6000 |
5.61 |
| 2024/06/21 |
美元 |
0.6000 |
5.62 |
| 2024/05/22 |
美元 |
0.6000 |
5.62 |
| 2024/04/23 |
美元 |
0.6000 |
5.63 |
| 2024/03/21 |
美元 |
0.6000 |
5.59 |
| 2024/02/21 |
美元 |
0.6000 |
5.58 |
| 2024/01/23 |
美元 |
0.6000 |
5.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
