PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.1126 |
3.53 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.1067 |
3.38 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.1025 |
3.28 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.1047 |
3.37 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0939 |
2.95 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0977 |
3.18 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0832 |
2.71 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0835 |
2.69 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
