PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0404 |
4.57 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0392 |
4.42 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0460 |
5.24 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0382 |
4.38 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0444 |
5.12 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0347 |
4.02 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0457 |
5.37 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0428 |
4.99 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0368 |
4.31 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0426 |
4.94 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0383 |
4.50 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0423 |
4.98 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0404 |
4.71 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0416 |
4.87 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0395 |
4.56 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0371 |
4.32 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0401 |
4.74 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0361 |
4.31 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0375 |
4.52 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0441 |
5.34 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0344 |
4.10 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0359 |
4.32 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0353 |
4.23 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
