PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0415 |
5.40 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0402 |
5.22 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0503 |
6.65 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0399 |
5.36 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0550 |
7.45 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0397 |
5.44 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0516 |
7.22 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0495 |
6.86 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0428 |
5.95 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0476 |
6.53 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0723 |
10.09 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0499 |
6.99 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0456 |
6.32 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0480 |
6.66 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0437 |
5.93 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0451 |
6.20 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0502 |
7.04 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0338 |
4.81 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0390 |
5.58 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0464 |
6.69 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0356 |
5.02 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0406 |
5.84 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0409 |
5.89 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0365 |
5.17 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
