PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0281 |
3.48 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0268 |
3.30 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0306 |
3.83 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0263 |
3.31 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0281 |
3.55 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0228 |
2.88 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0293 |
3.76 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0285 |
3.62 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0255 |
3.26 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0276 |
3.48 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0242 |
3.11 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0280 |
3.59 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0267 |
3.38 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0254 |
3.22 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0245 |
3.07 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0238 |
3.01 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0246 |
3.15 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0226 |
2.94 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0216 |
2.83 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0277 |
3.65 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0213 |
2.76 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0217 |
2.84 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0203 |
2.63 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0212 |
2.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
