PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.1441 |
5.92 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.1373 |
5.70 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.1312 |
5.50 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.1442 |
6.02 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.1304 |
5.41 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.1359 |
5.78 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.1182 |
5.03 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.1196 |
5.08 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
