PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0413 |
6.07 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0403 |
5.91 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0466 |
6.90 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0395 |
5.88 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0456 |
6.82 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0354 |
5.32 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0470 |
7.14 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0439 |
6.61 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0385 |
5.82 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0438 |
6.53 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0385 |
5.81 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0443 |
6.71 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0421 |
6.30 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0438 |
6.58 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0410 |
6.05 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0394 |
5.86 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0429 |
6.45 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0378 |
5.74 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0404 |
6.19 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0454 |
6.98 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0367 |
5.55 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0381 |
5.81 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0389 |
5.90 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0365 |
5.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
