PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0433 |
7.01 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0422 |
6.82 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0514 |
8.42 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0419 |
6.96 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0554 |
9.27 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0403 |
6.83 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0528 |
9.10 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0503 |
8.58 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0443 |
7.58 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0489 |
8.23 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0672 |
11.49 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0516 |
8.84 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0474 |
8.01 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0501 |
8.49 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0455 |
7.53 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0469 |
7.84 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0519 |
8.85 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0369 |
6.35 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0422 |
7.32 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0488 |
8.52 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0385 |
6.57 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0428 |
7.44 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0444 |
7.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
