PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0336 |
4.32 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0324 |
4.15 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0368 |
4.76 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0330 |
4.27 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0359 |
4.68 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0291 |
3.78 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0384 |
5.04 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0373 |
4.85 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0344 |
4.49 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0350 |
4.53 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0329 |
4.31 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0415 |
5.42 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0361 |
4.70 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0344 |
4.48 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0291 |
3.73 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0354 |
4.56 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0432 |
5.59 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0401 |
5.24 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0358 |
4.70 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0323 |
4.25 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0228 |
2.97 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0199 |
2.61 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0226 |
2.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
