PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0690 |
6.87 |
| 2025/10/28 |
美元 |
0.0690 |
6.81 |
| 2025/09/29 |
美元 |
0.0690 |
6.98 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0690 |
7.06 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0690 |
7.15 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0650 |
6.81 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0650 |
6.99 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0650 |
7.23 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0650 |
7.10 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0650 |
6.97 |
| 2025/01/27 |
美元 |
0.0650 |
7.03 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0625 |
6.85 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0625 |
6.76 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0625 |
6.78 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0625 |
6.64 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.0625 |
6.74 |
| 2024/07/30 |
美元 |
0.0625 |
6.89 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.0600 |
6.64 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.0600 |
6.72 |
| 2024/04/29 |
美元 |
0.0600 |
6.81 |
| 2024/03/27 |
美元 |
0.0600 |
6.67 |
| 2024/02/28 |
美元 |
0.0600 |
6.79 |
| 2024/01/30 |
美元 |
0.0600 |
6.88 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.0600 |
6.91 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
