配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1969 |
5.38 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2341 |
6.39 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2248 |
6.14 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2148 |
5.90 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2310 |
6.41 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2068 |
5.71 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2269 |
6.36 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1942 |
5.41 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2226 |
6.19 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1891 |
5.23 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2017 |
5.67 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2246 |
6.33 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2098 |
5.79 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2286 |
6.33 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2076 |
5.58 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1967 |
5.34 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2230 |
6.14 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2110 |
5.91 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2263 |
6.37 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.2061 |
5.88 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.2133 |
5.90 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1983 |
5.52 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2288 |
6.27 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1830 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
