配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1992 |
6.56 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2358 |
7.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2344 |
7.66 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1864 |
6.10 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2706 |
8.89 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1849 |
6.06 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2276 |
7.54 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1627 |
5.47 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2111 |
6.98 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.2189 |
7.12 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2189 |
7.11 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2721 |
8.88 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2473 |
7.96 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2696 |
8.68 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2408 |
7.65 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2058 |
6.57 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2405 |
7.75 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2219 |
7.22 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2115 |
6.89 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.2488 |
8.13 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.2139 |
6.90 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2130 |
6.89 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.2355 |
7.61 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1944 |
6.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
