配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.1500 |
5.73 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.1858 |
7.10 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.1623 |
6.15 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1496 |
5.66 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.1948 |
7.44 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1483 |
5.66 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.1819 |
7.04 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1408 |
5.52 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.1847 |
7.12 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1508 |
5.76 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.1902 |
7.29 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.1977 |
7.66 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2039 |
7.77 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2427 |
9.17 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2011 |
7.55 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.1732 |
6.56 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2169 |
8.32 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.1930 |
7.52 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2056 |
8.00 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.1992 |
7.80 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.1841 |
7.12 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.1920 |
7.46 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.1902 |
7.44 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.1722 |
6.69 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
