配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2059 |
6.43 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.2393 |
7.48 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.2443 |
7.72 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.1683 |
5.36 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.2724 |
8.76 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.1579 |
5.11 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.2484 |
8.16 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.1566 |
5.16 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2133 |
6.95 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.1687 |
5.39 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.2442 |
7.85 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.2707 |
8.78 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.2526 |
8.06 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.2759 |
8.85 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.2261 |
7.13 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2185 |
6.97 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.2778 |
8.92 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.2686 |
8.73 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2511 |
8.12 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.3082 |
10.02 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.2730 |
8.72 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2544 |
8.26 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.3086 |
9.98 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2214 |
7.08 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
