東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
澳幣 |
0.1913 |
9.37 |
| 2025/11/03 |
澳幣 |
0.1913 |
9.35 |
| 2025/10/01 |
澳幣 |
0.1913 |
9.28 |
| 2025/09/01 |
澳幣 |
0.1913 |
9.27 |
| 2025/08/01 |
澳幣 |
0.1913 |
9.31 |
| 2025/07/01 |
澳幣 |
0.1913 |
9.25 |
| 2025/06/02 |
澳幣 |
0.1913 |
9.35 |
| 2025/05/02 |
澳幣 |
0.1913 |
9.46 |
| 2025/04/01 |
澳幣 |
0.1913 |
9.29 |
| 2025/03/03 |
澳幣 |
0.1913 |
9.12 |
| 2025/02/03 |
澳幣 |
0.1913 |
9.11 |
| 2025/01/02 |
澳幣 |
0.2128 |
10.17 |
| 2024/12/02 |
澳幣 |
0.2128 |
10.01 |
| 2024/11/04 |
澳幣 |
0.2128 |
10.01 |
| 2024/10/01 |
澳幣 |
0.2128 |
9.86 |
| 2024/09/02 |
澳幣 |
0.2128 |
9.89 |
| 2024/08/01 |
澳幣 |
0.2128 |
9.96 |
| 2024/07/01 |
澳幣 |
0.2128 |
10.02 |
| 2024/06/03 |
澳幣 |
0.2355 |
11.07 |
| 2024/05/02 |
澳幣 |
0.2355 |
11.07 |
| 2024/04/02 |
澳幣 |
0.2355 |
10.88 |
| 2024/03/01 |
澳幣 |
0.2355 |
10.87 |
| 2024/02/01 |
澳幣 |
0.2355 |
10.83 |
| 2024/01/02 |
澳幣 |
0.2719 |
12.40 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
