東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
4.9599 |
24.95 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
4.9599 |
24.63 |
| 2025/10/01 |
南非幣 |
4.9599 |
24.64 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
4.9599 |
24.50 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
4.9599 |
24.47 |
| 2025/07/01 |
南非幣 |
4.9599 |
24.29 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
4.9599 |
24.38 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
4.9599 |
24.13 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
4.9599 |
23.63 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
4.9599 |
22.92 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
4.9599 |
22.82 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
6.2725 |
28.69 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
6.2725 |
27.82 |
| 2024/11/04 |
南非幣 |
6.2725 |
27.57 |
| 2024/10/01 |
南非幣 |
6.2725 |
26.73 |
| 2024/09/02 |
南非幣 |
6.2725 |
26.65 |
| 2024/08/01 |
南非幣 |
6.2725 |
26.54 |
| 2024/07/01 |
南非幣 |
6.2725 |
26.51 |
| 2024/06/03 |
南非幣 |
6.7286 |
27.89 |
| 2024/05/02 |
南非幣 |
6.7286 |
27.70 |
| 2024/04/02 |
南非幣 |
6.7286 |
26.83 |
| 2024/03/01 |
南非幣 |
6.7286 |
26.90 |
| 2024/02/01 |
南非幣 |
6.7286 |
26.51 |
| 2024/01/02 |
南非幣 |
6.7736 |
26.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
