配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.2732 |
6.56 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.3233 |
7.75 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.3214 |
7.66 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.2557 |
6.11 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.3711 |
8.89 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.2535 |
6.06 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.3121 |
7.54 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.2232 |
5.47 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.2895 |
6.98 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.3002 |
7.12 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.3002 |
7.11 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.3731 |
8.88 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.3392 |
7.96 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.3697 |
8.68 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.3302 |
7.65 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.2822 |
6.57 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.3299 |
7.75 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.3043 |
7.22 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.2901 |
6.89 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.3412 |
8.13 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.2934 |
6.90 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.2921 |
6.89 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.3230 |
7.60 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.2666 |
6.26 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
